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      中交二航局山西四建資金管理案例

      發布日期:2014-08-05來源:編輯:宋珍珍

      [摘要]通過中交二航局“以資金系統為核心的財務業務一體化管理平臺”,山西四建“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”的資金管理案例分享,開闊企業思路,提升企業在實踐中的管理水平。

      資金管理案例會

        【中交二航局】——打造“以資金系統為核心的財務業務一體化管理平臺”:資金存量集中率全年月均長期維持在70%以上;內部調劑資金規模由20億元擴大到30億元;帶息負債年均資金成本低于同期貸款基準利率;資金管理系統實現了銀企直聯,與總賬系統、核算系統、報表系統、薪酬系統等實現了對接。

        【山西四建】——推行“內部銀行和財務公司混合的相對集中的資金管理”:建立了一套較完整的資金占用內部市場化機制和配套評估指標體系。與2008年相比,2012年綜合資金使用成本降低54%,銀行授信額度從4000萬元增加到11億元;2009年-2012年為企業增加的直接經濟效益占企業同期利潤總額的15.2%。

        以信息化為抓手促資金管理精細化

        基于企業戰略轉型的資金管理體系創新

        中交二航局、山西四建資金管理案例點評

        中交二航局資金管理案例啟示

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